포털 사용 안내서

1포털이 하는 일

포털은 흩어진 자료를 한곳에 모아 자동으로 정리하고, 사람이 확인해야 할 것만 골라 보여주는 곳입니다. 아래 한 장 그림이 전체입니다.

기억해 두실 네 가지

1. 자료는 자동으로 들어오는 것이 기본입니다. 이카운트·POS·배달앱·Meta 광고·구글폼·접수 메일은 정해진 시각에 포털이 직접 가져옵니다. 담당자가 파일을 올리는 것은 자동 수집이 없는 자료(은행 거래내역, 카드사 원본 등)와 대조용 자료뿐입니다.
2. 확인이 필요한 건은 버리지 않고 「보류」로 모아 둡니다. 매장을 특정하지 못한 매출, 어느 요청과도 연결되지 않은 출금처럼 담당자가 봐야 하는 건은 사유가 한국어 문장으로 붙어 각 화면의 탭에 모입니다.
3. 사람이 직접 적은 값이 자동으로 채운 값보다 항상 우선합니다. 자금일보의 상세내역처럼 화면에서 고친 값은 저장 즉시 반영되고, 다음 자동 갱신에서도 지워지지 않습니다.
4. 화면은 사실만 말합니다. 자료가 아직 안 들어온 날은 0원이 아니라 「값 없음」·「자료 기준: ~까지」로 보이고, 모든 표에는 「마지막 반영」 시각이 붙어 있습니다. 숫자를 보기 전에 그 시각부터 보시면 됩니다.

낯선 말이 나오면 8장 용어에서 찾으실 수 있습니다.

누가 어느 화면을 보나

2처음 시작하기

접속, 로그인, 화면 구성. 5분이면 됩니다.

접속과 로그인

1. 브라우저에서 https://portal.cgf.kr을 엽니다.「로그인이 필요합니다」 화면에서 「회사 계정으로 로그인」을 누르면 회사 이메일 주소를 묻는 창이 뜹니다. 크롬·엣지·사파리 모두 됩니다.
2. 회사(@cgf.kr) 이메일 주소를 입력하고 메일로 온 인증 코드를 넣습니다.비밀번호는 없습니다. 메일의 코드를 입력하거나 메일 안의 링크를 누르면 로그인됩니다. 한 번 로그인하면 같은 브라우저에서는 한동안 다시 묻지 않습니다.
3. 처음 들어왔는데 화면이 비어 있거나 안내 문구만 보이면 아래 표를 봅니다.권한은 사람마다 따로 켜므로, 처음에는 「통합 현황」만 보이거나 아무 메뉴도 없을 수 있습니다. 고장이 아닙니다.

화면 구성

왼쪽 메뉴는 여섯 묶음입니다. 보이는 메뉴는 계정의 권한에 따라 다릅니다. 안 보이는 메뉴가 있으면 권한이 없는 것이지 화면이 고장난 것이 아닙니다.

과업 코드(A1, B3처럼 알파벳+숫자)는 CGF와 합의한 과업 분류표의 번호입니다. 메뉴에는 화면 이름만 나오고, 「전체 과업」 화면에서 번호와 과업정의서의 이름을 함께 볼 수 있습니다. 과업정의서 이름(예: 「가맹 퍼널」, 「단막 리포트 5종」)은 메뉴 이름(「가맹 문의」, 「단막 리포트」)과 조금 다를 수 있으며 같은 화면입니다.

위쪽 도구

• 「화면·자료 찾기」 (단축키 Ctrl+K, 맥은 ⌘+K) — 화면 이름이나 표 이름을 입력하면 바로 그 화면으로 갑니다. 「미수」라고 치면 미수 잔액 표가, 「자금일보」라고 치면 자금일보 양식이 나옵니다. 메뉴를 외울 필요가 없습니다.
• 「새로고침」 — 지금 보는 화면의 자료를 다시 불러옵니다. 방금 올린 파일이나 방금 고친 값이 안 보일 때 누릅니다.
• 왼쪽 아래 「로그아웃」 — 공용 PC에서는 쓰고 나서 꼭 눌러 주세요.

「전체 과업」 화면

3어느 화면이든 같은 사용법

업무 화면은 모두 같은 틀로 만들어져 있습니다. 한 화면의 사용법을 익히면 나머지 화면도 같은 방식으로 쓰실 수 있습니다.

3.1 화면 머리 읽기

업무 화면을 열면 제목 아래에 세 가지가 먼저 나옵니다. 표의 숫자를 보기 전에 이것부터 보시면 됩니다.

• 자료 기준 — 「2026-10-05 21:00 반영」처럼 이 화면의 자료가 언제까지 들어왔는지입니다. 오래된 자료가 있으면 「⚠ 오래된 자료 N개」와 함께 어느 표가 언제까지인지 한 줄씩 적힙니다. 자료가 안 들어온 기간을 0원으로 읽지 않도록 하는 장치입니다. 대조용 파일로 만든 표(「미수 잔액 대조본」, 「품목별 매출현황(월)」 등)와 계약서·문안 같은 문서성 자료는 새 파일을 올릴 때만 갱신되므로, 날짜가 오래돼도 매일 자동으로 계산되는 숫자와는 무관합니다.
• 실행 상태 카드 — 이 화면과 연결된 자동 작업의 마지막 결과입니다. 성공 이면 할 일이 없고, 부분 성공 은 일부 건이 보류로 남았다는 뜻, 실패 는 작업이 끝나지 못했다는 뜻입니다. 카드의 「실행 이력 보기」를 누르면 사유와 「다시 처리」 버튼이 있는 화면으로 갑니다(3.5). 카드 이름은 업무 묶음 이름(예: 「A1 판매·수금·미수 통합 반영」)이고, 「실행 이력」에서는 그 묶음에 속한 작업 이름(예: 「제때·이카운트 판매·수금·채권 수집」)으로 나옵니다.
• 「연결된 자료」·「아직 안 돌린 작업」·「마지막 실행 오류」 — 2차 과업 화면(카드매출 정산, 홈페이지 문의 분배, 단막·대천 통합 DB 등)에는 실행 상태 카드 대신 이 세 숫자가 있습니다. 「마지막 실행 오류」가 0이면 조치할 것이 없습니다.
• 「자료함에서 올리기」 — 파일은 업무 화면이 아니라 「과업 자료함」에서만 올립니다. 이 버튼은 그곳으로 가는 지름길입니다(3.3).

3.2 탭과 표

한 업무 화면 안에는 여러 개의 표가 있고, 각 표는 탭으로 고릅니다. 탭 이름 옆에 붙는 작은 배지는 그 탭을 어떻게 보면 되는지 알려줍니다.

「자금」처럼 탭이 많은 화면은 탭 위에 묶음 버튼이 한 줄 더 있습니다(「자금일보 4」·「거래 확인 10」·「자료·설정 7」). 숫자는 그 묶음 안의 탭 수입니다.

표 위의 도구

모든 표의 위쪽에는 같은 도구가 있습니다. 이름이 그대로 기능입니다.

「화면 보정」과 「원본에 반영」

표 설명 줄에 둘 중 하나가 적혀 있습니다. 표에서 값을 고쳤을 때 그 값이 어디까지 가는지의 차이입니다.

• 화면 보정 — 원천 자료는 그대로 두고 이 화면의 값만 덮어씁니다. 다음 자동 수집에서 원천이 바뀌면 「충돌」로 표시되어 어느 쪽이 맞는지 보실 수 있습니다.
• 원본에 반영 — 고친 값이 운영 자료 자체에 들어갑니다. 「계좌 마스터」, 「은행 거래내역 상세 편집」, 「D4 경영 기한」이 이쪽입니다.

3.3 자료 올리기

파일은 한 곳, 「과업 자료함」에서만 올립니다. 업무 화면의 「자료함에서 올리기」 버튼도 여기로 옵니다.

1. 업무·자료과업 자료함위쪽 「자료 올리기」 상자와 아래쪽 「통합 자료함 — 받은 자료 전체」가 보입니다.
2. 「과업」 목록에서 올릴 자료가 속한 과업을 고릅니다 (예: 「A2 자금」).그 과업이 받는 자료 종류별로 올리기 칸이 나오고, 이미 올린 파일의 처리 상태가 아래에 나옵니다.
3. 파일을 고릅니다(파일당 최대 4MB, 여러 개를 한 번에 선택할 수 있습니다). 대부분의 과업은 「파일」 칸 하나뿐이고 파일 이름과 내용으로 종류를 알아봅니다. 계좌번호 열이 없는 은행 파일은 「계좌」를 먼저 고릅니다.올리는 즉시 「올린 파일」 목록에 「대기」로 나타나고, 몇 분 안에 결과 문구로 바뀝니다. 「새로고침」을 누르면 바로 갱신됩니다. 4MB를 넘는 파일은 공유 드라이브에 두고 담당 개발팀에 알리면 됩니다.
4. 결과 문구를 읽습니다 (아래 표).「적재됨」이고 적재 행 수가 있으면 끝입니다. 해당 업무 화면의 표에는 다음 자동 처리 시각에 나타납니다(7. 시각표).

이카운트 화면 내보내기와 고정지출 목록 파일도 「과업 자료함」에서 올립니다. 「업로드 대상」 목록 끝의 「원천 파일 · (연결 이름)」 항목을 고르면 그 자료의 올리기 칸이 나오고(커넥터 자료 올리기 권한이 있는 계정에 보입니다), 「커넥터 관리」 카드의 「자료함에서 올리기」 버튼과 「양식 받기」의 「고정지출 자료 올리기」 링크도 같은 자리로 옵니다.

3.4 직접 고치기

표의 값을 화면에서 바로 고칠 수 있는 탭이 있습니다(「자료 수정」 권한이 있는 계정). 고칠 수 있는 칸은 마우스를 올리면 테두리가 생깁니다.

1. 칸을 클릭합니다.입력 상자가 열립니다. 금액·거래일처럼 원천 값인 칸은 열리지 않습니다.
2. 값을 바꾸고 Enter를 누릅니다. 그만두려면 Esc.저장 즉시 표에 반영되고, 고친 칸에는 「수기 수정」 표시가 붙습니다. 변경 사유를 묻는 탭에서는 사유를 적어야 저장됩니다.
3. 자동으로 채운 값으로 되돌리려면 칸을 비우고 저장합니다.자동 값이 다시 보입니다. 자동 값 자체를 지울 수는 없고 다른 값으로 바꿀 수만 있습니다.

• 「새 행 추가」 — 계좌·법인카드·고정지출·경영 기한처럼 목록형 표에서 행을 추가합니다.
• 「사용 중지」 — 필요 없어진 행을 목록에서 뺍니다. 삭제가 아니라 숨김이라 「사용 중지 항목도 보기」를 켜면 다시 보이고 되살릴 수 있습니다.
• 「수정본 업로드」 — 「xlsx 내려받기」로 받은 파일을 고쳐 올립니다. 파일에는 바꾸는 행만이 아니라 전체 행이 들어 있어야 합니다. 빠진 행은 지워진 것으로 처리됩니다.
• 「편집 이력」 — 누가 언제 어느 칸을 무엇에서 무엇으로 고쳤는지 봅니다.

3.5 실행 이력과 다시 처리

자동 작업이 「부분 성공」이나 「실패」로 끝나면 처리하지 못한 건은 버려지지 않고 「보류」로 남습니다. 원천 자료를 바로잡은 뒤 같은 작업을 한 번 더 돌리는 곳이 「실행 이력」입니다.

1. 관리실행 이력 또는 업무 화면 카드의 「실행 이력 보기」「작업별 최근 실행」 표에 작업 이름, 마지막 상태, 마지막 실행 시각, 「사유·조치」가 나옵니다. 작업 이름은 「미수 연령 일일 집계」처럼 한국어입니다.
2. 「실패」·「부분 성공」 줄의 「사유·조치」를 읽습니다.대부분 무엇을 하면 되는지와 어느 단계(원천 수집·파일 해석·창고 적재)에서 멈췄는지가 적혀 있습니다. 「오류 구분 · 분류되지 않은 오류」처럼 사유가 없고 보류 건도 0건이면 담당자가 고칠 원천 문제가 아니므로, 「다시 처리」를 한 번 눌러 보고 같은 결과면 작업 이름과 「실행 #번호」를 담당 개발팀에 알려 주세요. 「재시도 N회」는 외부 시스템 응답이 늦어 자동으로 다시 시도한 횟수이며 결과가 「성공」이면 조치할 것이 없습니다. 「건너뜀」은 그날 처리할 새 자료가 없어 넘어간 것이라 이상이 아닙니다.
3. 그 줄의 「보류 건·다시 처리」를 누릅니다.상세 창이 열립니다. 처리 건수·보류 건수·재시도 횟수와 「자동 처리하지 못한 건」 표가 나오고, 「보류 사유」는 한국어 문장, 「처리 상태」는 「처리 대기」·「다시 처리됨」으로 보입니다. 보류가 많으면 앞 200건만 표에 나오고 전체 건수는 표 위에 따로 적힙니다.
4. 원천 자료를 바로잡은 뒤 창 아래 「다시 처리」를 누릅니다.같은 작업이 처음과 같은 기간·범위로 한 번 더 돕니다. 끝까지 성공하면 보류됐던 건이 「다시 처리됨」으로 바뀌고 어느 실행에서 처리됐는지 번호가 남습니다. 두 번 눌러도 한 번만 실행됩니다.

• 이미 실행 중이면 「같은 작업이 이미 실행 중입니다」, 이미 다시 처리를 마친 실행이면 「이미 다시 처리한 실행입니다」 안내와 함께 처음 결과를 보여 줍니다.
• 다시 처리했는데도 일부가 또 보류되면 「일부가 여전히 보류됐습니다」 안내가 뜹니다. 새로 생긴 실행 줄에서 같은 순서로 다시 확인합니다.
• 누가 언제 다시 처리를 눌렀는지는 기록에 남습니다. 확인이 필요하면 담당 개발팀에 요청해 주세요.

3.6 권한

권한은 사람 이름이 아니라 계정마다 켜 둔 항목으로 정해집니다. 「구성원 관리」 권한이 있는 사내 관리자가 각 계정의 권한을 켜고 끕니다. 자주 쓰는 항목은 다음과 같습니다.

권한이 없는 메뉴는 아예 나타나지 않습니다. 관리자 계정에는 왼쪽 메뉴 아래에 「숨긴 메뉴 보기 (N)」가 나오는데, 일반 사용자 화면에서는 감춰 둔 관리용 메뉴를 관리자만 펼쳐 보는 버튼입니다.

3.7 포털에 물어보기 (AI 질의)

업무·자료AI 질의는 포털이 지금 무엇을 들고 있는지 물어보는 곳입니다. 어떤 표가 있고 언제 반영됐는지, 어느 과업이 무엇을 하는지, 최근 실행이 어떻게 끝났는지까지가 답할 수 있는 범위입니다. 개별 거래처·개별 건의 금액은 전달되지 않으므로 그런 질문에는 답 대신 볼 화면을 안내합니다. 답 옆 「참고한 자료」에 무엇을 근거로 했는지 나옵니다.

4부서별 업무 순서

「어느 메뉴 → 어느 탭 → 무엇을 누르면 → 무엇이 나온다」 순서로 적었습니다. 각 절 앞의 그림은 그 업무의 자료가 어디서 와서 어디로 가는지입니다.

4.1 회계 · 자금일보 확인하기

매일 하는 순서

1. 재무·정산자금자금일보 4자금일보 양식자금일보 원본 시트와 같은 모양의 화면이 열립니다. 위쪽에 「일자별 · 월 전체 · 기간」 보기 버튼과 「대상 월」·「일자」 선택이 있습니다. 같은 묶음의 「자금일보」 탭은 자료함에 올린 자금일보 파일을 그대로 표로 보여 주는 곳이고, 매일 확인하는 화면은 「자금일보 양식」입니다. 화면 머리의 「자금일보 — 자료 기준 … 지났습니다」 경고는 그 파일 표의 마지막 날짜를 말하는 것이며, 양식은 은행 거래내역으로 그 뒤 날짜까지 계속 만들어집니다. 양식 화면 아래의 「자료 기준 2026-09-30까지」가 실제로 보실 수 있는 마지막 날짜입니다. 「은행 거래내역 반입 현황 — 자료 기준 …까지」 경고도 반입 현황 표 자체의 집계 달을 말하는 것이라, 양식에 그 뒤 날짜의 거래가 보이면 거래는 들어온 것입니다.
2. 「일자별」에서 「대상 월」을 고르고 「일자」 목록에서 날짜를 고릅니다. 「이전 일」·「다음 일」로 하루씩 넘길 수 있습니다.그날의 운용 가능 자금, 사업자별 계좌 잔액(전일잔고·입금·출금·당일잔고), 입/출금 원장이 나옵니다. 화면 위 「반영 계좌 N/M」은 그날 은행 거래가 들어온 계좌 수입니다.
3. 「검색어(단어 포함)」, 계좌 끝자리 버튼, 「입출금」, 「추가 조건」(연결 상태·상세내역 표기·금액 범위)으로 거래를 좁힙니다. 계좌 버튼은 다시 누르면 해제됩니다.조건에 맞는 거래 줄만 남고 「표시된 거래」의 입금·출금 합계도 그에 맞춰 다시 더해집니다. 계좌별 잔액 표와 부서별 입금·지출 합계는 필터와 상관없이 그날 전체 기준입니다.
4. 거래 줄의 「출처」 칸을 펼칩니다.상세내역·증빙자료·관련부서 값이 어디서 왔는지(수기 수정 · 자금일보 원본 · Slack 요청 · 고정지출 목록 · 카드 승인 · 자동 산출) 나옵니다. 「연결됨」은 상세내역의 근거와 이어졌다는 뜻이고, 증빙자료·관련부서가 「값 없음」이면 줄의 「다음 조치」대로 직접 적습니다. 「입력 필요 · 상세내역을 채울 연결 자료가 아직 없습니다」는 근거가 없어 담당자가 적어야 하는 줄, 「검토 필요 · 중복 의심」은 같은 금액·거래처 거래가 둘 이상이라 확인이 필요한 줄입니다.
5. 상세내역을 채우려면 그 줄의 「수정」을 누르고 값을 적은 뒤 변경 사유를 넣어 저장합니다.표와 「원본 양식 다운로드」 파일에 바로 반영되고(한 시간을 기다리지 않습니다) 그 칸에 「수기 수정」이 붙습니다. 같은 값이 「거래 확인」 묶음의 「은행 거래내역 상세 편집」 탭에도 똑같이 보입니다.
6. 「대상 월」을 고르고 「월 전체 원본 양식 다운로드 (2026-09)」를 누릅니다.그 달 자금일보가 원래 시트 모양의 엑셀로 내려옵니다. 화면에 보이는 표 모양 그대로 받으려면 각 표 위의 「xlsx 내려받기」를 씁니다. 「월 전체」·「기간」 보기는 화면에서 거래를 모아 볼 때 씁니다.

연결되지 않은 거래의 사유 보기

1. 자금거래 확인 10연결되지 않은 은행 출금·입금Slack 구매요청으로 설명되지 않은 은행 출금과, 등록된 고정입금·예정입금이 없는 은행 입금을 모은 표입니다. 양식에는 이미 들어가 있는 거래이며 금액이 틀렸다는 뜻은 아닙니다. 「자금일보 양식」에서 「추가 조건」의 「연결 상태」를 「연결 안 된 거래만」으로 두어도 같은 거래를 볼 수 있습니다.
2. 이 탭에서는 「검토 사유」 열을, 「자금일보 양식」에서는 거래 줄의 「연결 상태」와 「다음 조치」를 읽습니다 (아래 표).「검토 사유」는 출금이면 「구매요청을 등록하거나 출금 거래를 수기 연결해 주세요」, 입금이면 「고정입금·예정입금 등록을 확인하거나 새로 등록해 주세요」처럼 하실 일을 바로 말해 줍니다. 양식의 「다음 조치」에 「자금일보 상세내역과 증빙을 입력해 주세요」가 보이면 「수정」으로 적습니다.
3. 근거를 확인하려면 같은 묶음의 「구매요청·은행 출금 연결」, 「법인카드 승인 내역」, 「카드 승인·결제 매칭」, 「지출결의·구매요청·지급 대사」 탭을 봅니다.어떤 Slack 요청·카드 승인·지출결의 항목과 이어졌는지, 후보가 무엇인지 나옵니다. 「구매요청·은행 출금 연결」에서는 후보 중 하나를 골라 직접 연결할 수도 있습니다.
4. 자금일보 숫자와 은행 거래가 맞는지 보려면 「자금일보 대사」 탭을 열고, 「상태」 열의 깔때기로 「자료 기준 밖」을 뺍니다.같은 계좌·일자의 자금일보 행과 은행 거래가 나란히 놓이고, 남은 줄의 「사유」에 어느 값이 다른지 적힙니다. 「자료 기준 밖 (은행 원천 없음)」은 두 경우입니다. 사유가 「해당 계좌의 은행 거래내역을 아직 받지 못했습니다」이면 그 계좌·월의 은행 파일을 올리면 되고, 「자금일보 입력 행이 없어 대조할 원본이 없습니다」이면 은행 거래는 있는데 자금일보 파일에 그 행이 없는 것이라 금액이 틀렸다는 뜻이 아닙니다. 대사는 자금일보 파일을 올린 달에만 됩니다. 파일이 없는 달(예: 9월)은 모든 줄이 「자료 기준 밖」으로 나오는 것이 정상이고, 비교하려면 그 달 자금일보 파일을 「과업 자료함」에 올립니다.

은행 거래 한 건씩 직접 적기

1. 자금거래 확인 10은행 거래내역 상세 편집은행 거래 전체가 한 줄씩 나오고, 상세내역·증빙자료·관련부서 칸만 고칠 수 있습니다. 금액과 거래일은 원천 값이라 고정입니다.
2. 「은행 거래 필터」에서 날짜·계좌·입출금·원천을 골라 범위를 좁힙니다.그 날·그 계좌만 남습니다. 고른 값을 다시 누르면 그 값만 빠집니다.
3. 칸을 클릭해 입력하고 Enter로 저장합니다. Esc는 취소입니다.저장 즉시 반영되고 「자금일보 양식」에도 「수기 수정」으로 같은 값이 나옵니다. 비워서 저장하면 자동으로 채운 값으로 돌아갑니다. 상세내역은 자금일보 원본과 같은 순서·표기로 적습니다. 표기가 어긋난 줄만 모아 보려면 「자금일보 양식」의 「추가 조건」에서 「상세내역 표기」를 「상세내역 표기 확인 필요만」·「작성 순서 확인 필요」로 고릅니다.
4. 줄 끝의 「사용 중지」는 누르지 않습니다.값을 고치는 버튼이 아니라 그 거래를 목록에서 숨기는 버튼입니다. 잘못 눌렀으면 「사용 중지 항목도 보기」를 켜고 되살립니다.

자금일보 칸별로 값이 오는 곳

자동 작업이 「부분 성공」·「실패」로 떴을 때

「자금」 화면 위 카드는 모두 「A2 자금 데이터 처리」라는 같은 이름이라 「마지막 실행」 시각으로 구분합니다. 「실행 이력」에서 같은 시각의 줄을 찾으면 실제 작업 이름이 나옵니다.

• 「자금일보 은행 대사 다시 계산」이 부분 성공이면 「사유·조치」에 은행 파일이 없는 계좌·월과 대응 거래를 못 찾은 건수가 적힙니다. 빠진 계좌·월의 은행 파일을 올리면 다음 날 오전 7시 15분 재계산에 반영되고, 「자금일보 대사」 탭에서 「자료 기준 밖」을 뺀 줄을 확인합니다.
• 「자금일보 문서 생성」·「지출 예측 점검」은 「수동 실행 전용」 작업이라 부분 성공이어도 담당자가 다시 처리할 대상이 아닙니다. 양식은 만들어졌고 사유 문구(예: 「결제일 기준·은행 거래내역·예정 입출금 반영 여부를 확인한 뒤 등록을 진행하세요」)는 담당 개발팀이 보는 안내이니 그대로 두시면 됩니다. 양식의 노란 안내문은 어느 칸의 근거가 아직 없는지를 말해 줍니다.
• 「이카운트 입금 대사 점검」처럼 「분류되지 않은 오류」로 실패한 줄은 담당자가 고칠 원천이 없으니 작업 이름과 시각을 담당 개발팀에 알려 주세요. 「다시 처리」 버튼은 커넥터 실행 권한이 있는 계정에만 보입니다.

얼마나 기다리면 보이나

자료 올리기와 계좌 관리

• 은행 거래내역·법인카드 승인내역·자금일보·지출결의서 내용 파일은 과업 자료함과업: A2 자금에서 올립니다. 자료 종류를 고르는 칸은 없고 파일 이름과 내용으로 알아봅니다. 계좌번호 열이 없는 은행 파일은 올릴 때 「계좌」를 골라 주셔야 합니다. 파일당 4MB까지이고, 넘으면 공유 드라이브에 두고 담당 개발팀에 알리면 됩니다.
• 계좌는 파일로 교체하지 않고 자금자료·설정 7계좌 마스터에서 「새 행 추가」·칸 편집으로 관리합니다. 행 끝의 「폐쇄」는 「사용 중지」와 같은 뜻으로, 더 쓰지 않는 계좌를 목록에서 빼되 지우지는 않습니다. 계좌마다 「매장」을 이름으로 고를 수 있고, 여기서 매장을 연결한 계좌만 「카드매출 정산」의 매장 목록에 나타납니다.
• 「고정지출 & 고정입금」·「고정지출 목록 (재무캘린더)」·「법인카드」 목록도 같은 묶음에서 직접 추가·수정·사용 중지합니다.
• 「은행 거래내역 반입 현황」에서 계좌별·월별로 어떤 파일이 들어왔는지, 「슬랙 채널 수집 현황」에서 채널별로 읽힌 글 수와 최근 글 시각을 봅니다.

자금예측

자금자금일보 4자금예측에서 15일·25일·말일 기준 예상 잔액과 정기결제 예정을 봅니다. 「고정지출 & 고정입금」에 등록한 항목이 예측의 재료입니다.

4.2 회계 · 카드매출 정산과 증빙 확인하기

카드 정산 보는 순서

1. 재무·정산카드매출 정산표가 큰 화면이라 몇 초 걸릴 수 있습니다. 위쪽 「정산 원천 올리기」 상자에 올릴 파일 설명과 「자료함에서 올리기」·「3탭 XLSX」·「정산 검토 실행」 버튼이 있고, 그 아래 「발행된 매장별 정산」에 탭 줄(「요약」, 카드사별, 「월별 정산」, 「카드사 원본」, 「은행입금내역」, 「미대사 항목」, 「이월 정산」, 「금액 차이」)과 「최신 반영 자료」 줄(반영 시각·정산 행 수·기간), 매출·입금예정·실입금·미입금·과입금 지표가 나옵니다. 탭 이름 옆 괄호 숫자는 건수입니다.
2. 「요약」 탭귀속률 등 지표, 원천별 반입 현황(카드사별 자료가 다 들어왔는지), 미귀속 사유, 매장 마스터 대조가 나옵니다. 「점검 실행」 구역의 미입금 합계는 마지막 「정산 검토 실행」 시점 기준이라 화면 위 지표와 다를 수 있습니다. 「이월 정산」 탭은 카드사별 이월 정산 내역이고 「이월 정산 XLSX」로 받을 수 있습니다. 「금액 차이」 탭은 합산 시트와 금액이 다른 칸만 모은 표입니다.
3. 먼저 「카드 거래 반영 범위」 줄을 읽습니다.예: 「2025-12-29 ~ 2026-09-17 — 9월은 일부 거래만 반영되어 있어 이 달의 매출·입금 차이는 최종 값이 아닙니다」. 범위의 첫 달과 마지막 달은 일부만 들어온 달이므로 그 사이 달만 확정하고, 마지막 달은 카드사 원본을 월말까지 올리고 「정산 검토 실행」을 누른 뒤에 미입금·미대사를 확정합니다.
4. 「월별 정산」 탭매장×월 합계입니다. 「매출」·「수수료」·「입금예정」·「실입금 (매출월 기준)」·「취소건」·「미입금 (매출월 기준)」·「과입금 (매출월 기준)」이 기본 칸이고, 끝의 「… (입금월 기준·참고)」 칸은 그 달에 통장에 실제로 들어온 금액입니다. 미입금은 매출보다 덜 들어온 금액, 과입금은 더 들어온 금액이며 서로 빼지 않고 따로 더합니다. 카드사별로 나눠 보려면 카드사 이름 탭이나 「3탭 XLSX」의 「카드사별」 시트를 봅니다.
5. 카드사 이름 탭 (예: 「국민 (9152)」, 농협은 「NH」, 비씨 해외분은 「비씨해외」)그 카드사의 거래를 건별로 봅니다. 검색창에 「7.5」처럼 날짜를 넣으면 그 날짜의 건만 남습니다.
6. 「은행입금내역」 탭통장에 실제로 들어온 카드 입금과 어느 매장·카드사로 연결됐는지 봅니다. 제로페이·서울페이는 카드매출에서 제외하기로 하여 여기와 「미대사 항목」에 나오지 않습니다(「자금」 화면에는 그대로 남습니다).
7. 「미대사 항목」 탭에서 「구분」과 「사유」를 읽고 각 건의 상태(「미조치」·「확인 중」·「완료」)를 남깁니다.「은행입금 미귀속」(입금이 매장·카드사에 연결되지 않음), 「미입금 잔액」(입금예정액보다 덜 들어옴. 금액이 음수이고 사유가 「매출 없이 입금만 발생」이면 대부분 그 달 카드 거래가 아직 다 들어오지 않아 입금이 매출보다 크게 보이는 경우이며 확정 대상이 아닙니다), 「매출월 미대응 입금」(맞는 매출을 찾지 못해 입금된 달에 둔 입금), 「금액 대사 불일치」(기존 합산표와 금액이 다름) 네 가지입니다. 아직 거래가 다 들어오지 않은 달의 건에는 「이 달은 카드 거래가 일부만 반영」 안내가 붙어 있으니 그 달은 확정하지 않습니다. 상태 버튼은 자료 수정 권한이 있는 계정에만 보입니다.
8. 「3탭 XLSX」 (화면 위쪽 버튼)합산·카드사별·은행입금내역 세 시트를 한 파일로 받습니다(정산 다운로드 권한 필요). 「월별 정산」에서 매장을 골라 둔 상태면 그 매장만 담기고 파일 첫 시트에 「필터」가 적힙니다. 「이월 정산」 탭의 「이월 정산 XLSX」는 카드사별 이월 내역만 받습니다.

자료 올리기와 다시 계산되는 때

• 과업 자료함과업: B1 카드매출 정산에서 「카드사 원본」(카드사 홈페이지에서 내려받은 매출·입금 파일. 신한·우리·국민·하나·비씨·삼성·현대·롯데·농협 9개 카드사 형식 자동 인식)과 「정산기준 워크북」을 올립니다. 통장 입금은 「자금」으로 들어온 은행 거래가 자동으로 쓰입니다. 파일을 올릴 때 고르는 「매장명」 목록에는 「계좌 마스터」에서 계좌에 연결해 둔 매장만 나옵니다. 매장이 안 보이면 「자금」 → 「자료·설정」 → 「계좌 마스터」에서 그 계좌의 「매장」 칸을 먼저 고릅니다.
• 파일을 올리면 몇 분 안에 카드사별 탭·「카드사 원본」·「월별 정산」·「은행입금내역」·「미대사 항목」에 반영되고, 「요약」·「이월 정산」·「금액 차이」 탭은 「정산 검토 실행」을 누르거나 다음 날 오전 7시 20분 자동 재계산(「실행 이력」의 「카드매출 정산 일일 재계산」) 뒤에 바뀝니다. 「요약」에 「⚠ 이전 실행 결과」가 보이면 아직 재계산 전이라는 뜻입니다. 「정산 검토 실행」은 커넥터 실행 권한이 있는 계정에 보입니다. 4MB를 넘는 파일은 공유 드라이브에 두고 담당 개발팀에 알립니다.
• 잘못 올린 원천은 자료함 목록의 「취소」로 되돌립니다.

증빙 표준화·전표 연결 (B5)

1. 재무·정산증빙 표준화·전표 연결증빙 표준 파일명Slack 지출요청에 첨부된 증빙 파일마다 「거래일_거래처_금액_요청구분_상세내역_요청자」 순으로 만든 표준 파일명이 나옵니다(예: 20250922_거래처명_8300원_법인카드_상세내역_요청자.jpg. 길면 …로 줄여 보이고, 같은 건의 파일이 여럿이면 끝에 번호가 붙습니다). 폴더(연/월)는 채워져 있고 「증빙 유형」은 파일명 규칙이 확정되면 채워집니다. 줄 끝의 「원본 열기」로 Slack에 올라온 원본을 엽니다. 표는 오래된 거래일부터 정렬되므로 최근 건은 「정렬·필터」로 거래일 내림차순을 고르면 앞에 옵니다.
2. 「증빙 확인 목록」 탭요청 유형별로 증빙이 있는지·확인됐는지 봅니다.
3. 「전표 반입 현황」·「전표 라인 대조」 탭올린 전표 파일이 어디까지 들어왔는지, 전표 목록과 전표 라인 내역이 서로 맞는지 봅니다. 전표 파일(「아마란스 전표」·「아마란스 전표 라인」)은 자료함에서 올립니다.
4. 「B5 설정」 탭증빙 분류표를 적용하기 시작한 날짜 등 설정값입니다.

4.3 외식관리 · 판매·수금·미수 확인하기

미수 확인 순서

1. 재무·정산판매·수금·미수미수 잔액 (최신 자동 산출)거래처마다 「미수 합계」, 「연령 구간」(그 거래처의 가장 오래된 구간: 30일 이내·60일 초과·미도래), 구간별 금액 열 「30일」·「60일」·「60일 초과」, 「도래분」(마감이 지난 금액)·「미도래분」(아직 마감 전 금액)이 한 줄입니다. 경과일(연령)은 매월 15일 마감회차 기준으로 세며 15·30·45·60일 구간 기준은 표 위 파란 안내문에 적혀 있습니다. 「거래처 표기 안내」 열의 「표기 xx — 의미 확인 중」은 거래처 이름 끝의 xx 표기가 무슨 뜻인지 확인 중이라는 표시이고 금액과는 무관합니다.
2. 표 위 「기준일」 목록에서 날짜를 고릅니다.이전 기준일에 계산해 둔 결과를 봅니다. 목록에는 집계가 돈 날만 있어 빠진 날짜가 있을 수 있습니다. 처음에는 「(최신)」이 붙은 가장 최근 기준일이 선택돼 있습니다. 「마지막 반영」 시각과 기준일을 함께 보세요 — 최신 표시가 오늘 날짜라는 뜻은 아닙니다.
3. 표 아래 「분석 보기」를 펼칩니다.「미수 합계」, 「제때 귀속 총 잔액」, 「순수 이카운트 총 잔액」, 「도래분」, 「60일 초과」, 「거래처」(잔액 있는 거래처 수), 「잔액 미대사」(대사가 맞지 않은 거래처 수) 카드와 연령 구간·월별 차트가 나옵니다.
4. 「기준일」 옆 「기간으로 조회」 → 「자주 쓰는 기간」(이번 달·지난달 등) 또는 「시작일」·「종료일」 → 「조회」고른 기간 마지막 날의 잔액과 기간 안의 발생·수금이 거래처별로 나옵니다. 기간 끝 날짜에 기준일이 없으면 결과 위 안내 문구에 어느 기준으로 계산했는지 적히니 함께 읽습니다. 조회는 읽기만 하며 아무것도 바꾸지 않습니다.
5. 독촉 대상을 뽑으려면 표 위 「독촉 대상 (잔액 있음·60일 초과)」을 누르고, 「현재 목록 검색」에 거래처 이름을 넣어 더 좁힌 뒤 「xlsx 내려받기」61일 이상 지난 잔액이 있는 거래처만 남고, 남은 행만 엑셀로 받습니다. 「연령 구간」 열의 깔때기로 「60일 초과」만 고르는 방법도 같습니다.

판매 현황과 검토 탭

• 「통합 판매 정산표」 — 하루 단위 판매 현황이고, 월 합계는 같은 표의 「자료 선택」에서 월 집계본을 고르거나 「전체 과업」의 A1 상세에서 봅니다.
• 「업체별 분류 검토시트 (일)」 — 제때·이카운트 거래처를 「매장 마스터」와 일별로 대조한 표입니다. 「분류」 열이 「확정」·「사업자 확정」(사업자번호로 확정)·「숍인숍 확정」(한 매장 안의 다른 브랜드로 확정)이면 할 일이 없고, 「분류」 열의 깔때기로 「브랜드 판별 불가」만 모아 볼 수 있으며, 「브랜드 판별 불가」·「브랜드 후보 2개 이상」이면 그 행의 「표준 매장」·「운영 브랜드」 칸을 골라 저장합니다(자료 수정 권한). 저장한 값은 「수기 수정」으로 남고 다음 집계에서 그대로 쓰입니다. 해당 행이 없으면 오늘 확정할 것이 없다는 뜻입니다.
• 「수금 매칭·검토」 — 입금이 어느 채권과 연결되는지 자동으로 확정되지 않은 건(「수금 후보 2개 이상」·「거래처 매칭 실패」)입니다.
• 「원천 대사·불일치 사유」 — 원본 자료와 집계 결과가 차이 나는 이유. 「이익 대사표」 — 매출과 매입(원가) 비교.
• 「미수 잔액 대조본」·「거래처별채권 export ↔ 미수연령 대조」·「미수 추이 (승인 양식)」·「품목별 원가·수수료 규칙 대조」 — CGF에서 받은 비교 자료로 만든 표입니다. 현재 잔액이 아니라 자동 산출 결과와 비교하는 용도라 「자료 기준」이 오래돼도 조치할 것이 없고, 새 파일을 받으면 담당 개발팀이 갱신합니다.
• 「미수 알림 대상 밖 거래처」 — 매장 마스터에 연결되지 않아 알림 대상에서 빠진 거래처입니다. 이 화면의 「매장 마스터」 탭은 보기용이고, 연결은 「단막·대천 통합 DB」 → 「매장 마스터」(원본에 반영)에서 합니다. 연결하면 다음 집계부터 포함됩니다.

대조용 파일(품목별 매출현황, 이카운트 거래처별채권, 외식사업부 정산, 이카운트 미수 현황, 품목·가맹점 귀속브랜드 요청)은 과업 자료함과업: A1 판매·수금·미수에서 올립니다. A1은 자료 종류를 고르는 칸 없이 「파일」과 「올리기」뿐입니다. 지금은 이 파일들을 자동으로 표에 넣는 경로가 없어 올린 파일은 「보관만 됨」으로 남고, 담당 개발팀이 파일을 받아 「품목별 매출현황(월)」·「미수 잔액 대조본」 같은 대조 탭에 반영합니다. 올리신 뒤 Slack #1-프로젝트-자동화에 파일명을 한 줄 남겨 주시면 반영 뒤 그 탭의 「자료 기준」 날짜가 바뀝니다. 판매·수금 자체는 매일 자동으로 집계되므로 올리실 필요가 없습니다.

4.4 마케팅 · 가맹 문의와 문자 확인하기

확인 순서

1. 가맹·문의홈페이지 문의 분배단막 창업신청 A3 합류 현황폼 응답마다 「제출일시」·「시트 합류 상태」·「사유」·「처리」와 함께 「진행 단계」·「문자」·「노션 카드」 열이 나옵니다. 「시트 합류 완료」는 포털이 이 응답에 문의 번호를 붙여 상담 시트로 보냈다는 뜻입니다. 그 뒤가 어디까지 갔는지는 「진행 단계」·「문자」·「노션 카드」 열이 보여 줍니다. 응답을 수집할 때마다(5분) 상담 시트·문자·카드 기록을 다시 읽어 만들며, 설명 줄에 시트를 마지막으로 읽은 시각이 적힙니다. 개인정보 수집·이용에 동의하지 않은 응답은 성함 첫 글자만 남고 연락처는 비어 있습니다.
2. 「진행 단계」·「문자」·「노션 카드」 열 값을 읽습니다.「시트 반영 전」은 상담 시트에서 이 문의의 행을 아직 찾지 못한 상태입니다. 접수 직후라면 다음 읽기(5분 안) 뒤 바뀌고, 접수 후 하루가 넘었는데도 그대로면 시트에 실제로 행이 없는 건일 수 있으니 팀 상담 시트에서 연락처로 찾아보고 없으면 제출일시를 Slack #1-프로젝트-자동화에 알려 주세요. 「시트 반영 확인 전」·「시트 합류 전 멈춤」·「시트 행이 삭제되어 자동 처리를 멈췄습니다」·「시트 반영(이후 행이 수정되어 검토 필요)」도 같은 열에 나올 수 있으며, 문구 그대로 시트를 확인하면 됩니다. 「—」는 아직 그 단계에 이르지 않았다는 뜻입니다. 「시트 반영 · 이후 단계는 행 특정 불가」·「문의별로 구분할 수 없음」은 같은 연락처로 같은 날 문의가 여러 건이라 어느 행인지 가릴 수 없는 경우이며, 이때는 상담 시트와 Notion에서 직접 확인합니다.
3. 「처리」 열이 「수동 처리 필요」인 행「시트 합류 상태」가 「연락처 형식 오류」·「식별 설정 오류」·「중복 제출 의심」(같은 제출 시각 응답 2건 이상)이라 포털이 문의 번호를 만들지 못해 시트에 아직 없는 응답입니다. 「행 특정 불가」 건은 시트에 이미 있으므로 새로 적지 않습니다. ① 「제출일시」를 적어 두고 ② Google Form 응답 시트에서 그 시각의 응답을 찾아 ③ 팀 상담 시트에 평소 방식대로 한 줄 적습니다. 포털 표의 상태는 다음 읽기에서 시트를 다시 읽어 갱신되므로 포털에서 따로 완료 표시를 하지 않습니다. 어느 시트인지 헷갈리면 Slack #1-프로젝트-자동화에 제출일시만 적어 문의해 주세요. 「테스트 포함」을 켜면 담당자가 시험한 응답도 보입니다.
4. 가맹·문의가맹 문의가맹 문의 (단막)접수 내용과 희망 지역 등 문의 내용을 봅니다. 「요약」 탭의 「Meta 광고 양식 문의」·「구글 양식 창업 신청」 카드는 건수이고, 「안내·후속」 카드는 「문자 발송」 화면으로 안내합니다. 「Meta 리드 퍼널」은 광고로 들어온 리드가 접수 → 시트 → 문자 → 카드까지 몇 건 갔는지 보는 표이고, 「Meta 양식 확인 필요」는 아직 포털에 등록되지 않은 광고 양식에서 들어온 리드입니다. 광고 양식 이름과 브랜드를 Slack #1-프로젝트-자동화에 알려 주시면 등록하고, 다음 날 06:45 반영부터 퍼널에 합산됩니다. 퍼널 숫자가 단계마다 줄어드는 것은 정상이며, 시트 단계에서 크게 줄면 「홈페이지 문의 분배」의 「시트 합류 상태」를 봅니다.
5. 가맹·문의문자 발송「자동 발송 켜짐」인지 「드라이런」인지가 맨 위에 나옵니다. 자동 발송이 켜져 있고 화면 문구대로 운영 잠금·발송 서비스 설정이 준비되어 있으면, 수신동의·승인된 문자 문안·허용 시간대를 통과한 신규 문의에 건별 승인 없이 문자가 나갑니다. 「드라이런으로 전환」과 다시 켜기 모두 「발송 초안 승인·반려」 권한이 있는 계정에만 보이며, 급히 멈춰야 하는데 권한이 없으면 Slack에 「문자 발송 중지 요청」이라고 적어 주세요. 운영 잠금·발송 서비스 설정은 화면에 나오지 않는 항목이니 켠 뒤에도 문자가 안 나가면 담당 개발팀에 문의합니다. 자동 발송을 켜기 전에 접수된 문의에는 문자가 나가지 않습니다. 「발송 이력」의 목록은 이전 승인 방식에서 남은 초안 이력이라는 안내가 붙어 있으니 실제 발송 여부는 「홈페이지 문의 분배」의 「문자」 열과 「실행 이력」의 「문자 발송」 줄로 확인합니다.
6. 상담 카드 자체는 팀 상담 시트의 「노션 기입」 열과 실제 Notion 카드에서 확인합니다.카드는 문자·팀 Slack 전달이 끝났고 가능성 등급이 A·B이거나 아직 정해지지 않았으며 유효한 연락처와 희망지역이 있는 문의에 만들어집니다. 포털의 「노션 카드」 열은 카드가 만들어졌는지까지만 보여 주므로, 카드 내용은 Notion에서 봅니다.

• 「시트 합류 상태」 열의 「합류 대상 아님 — …」은 협업·제안 문의처럼 가맹 문의가 아니라 상담 시트로 보내지 않은 응답이고, 「합류 보류 — 문의 유형이 둘 이상으로 읽혀 담당 팀이 확인합니다」는 유형을 정해 주시면 넘어갑니다. 가맹 문의가 잘못 분류된 것 같으면 제출일시를 Slack에 알려 주세요.
• 같은 열의 「연락처 형식 오류」(실행 결과 표에서는 「연락처를 전화번호로 읽을 수 없음」)가 보이면 원본 응답에서 연락처를 확인해 시트에 직접 적습니다.
• 같은 열의 「개인정보 미동의」(사유: 개인정보 수집·이용에 동의하지 않아 합류시키지 않았습니다)는 접수 단계에서 연락처를 받지 않은 문의라 성함 첫 글자만 남고 연락하지 않습니다.
• 「문자」 열의 「수신동의 확인 필요」는 상담 시트의 수신동의 칸이 채워질 때까지 문자를 보류한 문의입니다. 시트에서 동의를 확인해 적으면 다음 읽기에서 자동으로 발송되므로 담당자가 따로 보내지 않습니다. 「승인된 문안 확인 필요」·「발송 대행사 접수 확인 필요」가 보이면 담당 개발팀 확인 대상입니다.
• Meta 리드 CSV·문의 내보내기 파일은 과업 자료함과업: A3 가맹 문의에서 올립니다.

마케팅 리포트·정산 (B2)

1. 과업 자료함과업: B2 마케팅 리포트·정산에 마케팅팀이 매달 만드는 브랜드·매장별 정산 워크북을 올립니다.이 형식은 자동으로 읽히고, 그 밖의 파일은 참고자료로 보관됩니다.
2. 매장·성과마케팅 리포트·정산「실행 결과」에 가장 최근 검토가 워크북의 형식·건수·금액 대사에서 무엇을 찾았는지, 워크북별 대상 건수·검토 필요 건수가 나옵니다. 검토 실행(「월 마케팅 정산 전달」)은 자동으로 돌지 않고 담당 개발팀이 올린 파일을 확인한 뒤 실행하므로, 올리신 뒤 Slack #1-프로젝트-자동화에 한 줄 남겨 주시면 결과를 이 화면에서 보실 수 있습니다. 「본사 부담 표기 검토」처럼 최종 확정이 필요한 항목은 같은 상자에 건수와 내용이 남고, 확정해 주시면 반영하겠습니다. 확정은 Slack에 건수와 함께 알려 주시면 됩니다. Google Sheet에는 확정 뒤에만 기록합니다. 화면의 「다시 실행」 버튼은 원본 파일 경로를 직접 넣어야 하므로 누르지 않고 Slack으로 요청해 주세요. 화면 머리의 「이 화면에 반영된 자료가 아직 없습니다」는 아직 시트에 기록한 정산이 없다는 뜻입니다.

4.5 외식 운영 · 매장과 매출 확인하기

확인 순서

1. 매장·성과단막·대천 통합 DB매장 마스터표준 매장명·브랜드·직영/가맹 구분·오픈일·폐점일 목록이고, 모든 과업이 이 목록으로 매장을 알아봅니다. 표 머리 배지는 「화면 보정」이며, 여기서 고친 값은 다음 집계부터 쓰이고 원천 파일이 다시 들어와 값이 다르면 「충돌」로 표시됩니다. 폐점한 매장은 「폐점 매장도 보기」를 켜야 보입니다. 새 매장은 Slack #1-프로젝트-자동화에 매장명·브랜드·직영/가맹·오픈일을 남겨 주시면 등록해 드리고, 직접 하시려면 「xlsx 내려받기」로 받은 파일에 행을 추가해 「수정본 업로드」로 올립니다(전체 교체이므로 기존 행이 모두 들어 있어야 합니다).
2. 「매장 귀속 판단」 탭원천의 매장 표기 하나를 매장 여러 곳이 함께 쓰고 있어 자동으로 정할 수 없는 경우입니다. 상태가 「판단 필요」인 행의 「이 라벨의 매장」 칸에서 하나를 골라 저장하면 다음 집계부터 그 매장으로 들어갑니다.
3. 「B4 일별 매출」 탭 → 「기간 필터」로 달을 정한 뒤 「현재 목록 검색」에 매장 입력매장·일자별 실매출·매출건수입니다. 표는 최신 날짜부터 500건씩 보이므로 지난달을 보려면 기간을 먼저 정합니다. 매장이 연결되지 않은 행은 이 표에서 빠지고 「실행 이력」의 B4 줄에 「매장 미연결 일매출 N건」으로 집계되니, 그때는 「매장 귀속 판단」에서 「원천」이 POS인 「판단 필요」 행을 먼저 봅니다(이카운트·제때 행도 같은 탭에 섞여 있습니다). 자료가 없는 날은 행 자체가 없으며 「실행 이력」에 「일매출 공백 N일」로 안내됩니다.
4. 「B4 월별 결제방식」 탭매장·정산월·결제방식·카드사별 순건수와 순매출입니다. 테이블오더(하이오더) 결제방식 내보내기 파일이 들어온 매장·달만 있으므로(현재 대천국밥 3개 매장, 6월분) 표 위 「원천 기간」을 먼저 보고, 그 뒤 달은 비어 있는 것이지 0원이 아닙니다.
5. 「매출 자료 반입 현황」 탭매장별·월별 상태가 「반입」·「수령 예정」·「미반입」으로 나옵니다. 최신 달부터 보이므로 지난달은 「정렬·필터」나 「기간 필터」로 찾습니다. 「미반입」 기간은 0원이 아니라 자료가 아직 도착하기 전이라는 뜻입니다.

POS 일별 매출·요기요 주문·대구로 정산·쿠팡이츠 정산 파일은 과업 자료함과업: B4 단막·대천 통합 DB에서 올립니다. POS·배달앱 자동 수집이 연결된 원천은 올리지 않아도 됩니다.

단막 리포트 (C2)

• 매장·성과단막 리포트 — 「주/월 매출 증감」, 「상품 판매량 순위」, 「전용상품 이론소요량」, 「발주금액 점유율」, 「로열티 산정」, 「로열티 대사」, 「전용상품 발주량」, 「사입 의심 조사 우선순위」 탭이 있고, 주간 버전은 「주간 …」 이름으로 따로 있습니다.
• 리포트는 매주 월요일 아침(주간)과 매월 1일 아침(월간)에 자동으로 만들어집니다. 본사 발주 원천과 수작업 로열티표를 자료함에 올리면 몇 분 안에 다시 계산됩니다.
• 「사입 의심 조사 우선순위」는 조사 순서를 정하는 참고 표시이며 위반을 확정하는 것이 아닙니다. 그 달 원본 자료가 아직 없으면 해당 탭은 비어 있고 「검수 전」으로 표시됩니다.

대천 매출 통합 (C3)

• 매장·성과대천 매출 통합대천 매출 대사 — 원천(POS·배달앱 등)별로 원천 자료의 건수·금액과 실제로 들어온 건수·금액을 나란히 놓고 차이와 「대사 상태」를 봅니다. 리뷰는 CGF와 정한 대로 다루지 않고 매출만 다룹니다.
• 「월간 수동 비교」 탭은 직접 계산하신 월 기준값과 자동 집계값을 비교한 기록이며, 비교 기록이 한 건이라도 생기면 그때부터 나타납니다.

4.6 경영지원 · 기한·계약·업무 확인하기

경영 기한관리 (D4)

1. 업무·자료경영 기한관리D4 경영 기한항목마다 구분(임대차·보험)·출처·그룹·항목·담당·거래처, 「만료일·기준 기한」·「남은 일수」·「다음 알림일」·「알림 기준」·「상태」가 나옵니다. 「관리 중인 기한」·「90일 안에 돌아오는 기한」·「오늘 알림」·「확인이 필요한 행」 지표는 표 아래 「분석 보기」를 펼치면 나옵니다. 90일 안에 돌아오는 행만 모아 보려면 「전체 표」로 바꾼 뒤 「남은 일수」를 오름차순으로 정렬하거나 「기간 필터」에 오늘부터 90일 뒤까지를 넣고, 「분석 보기」의 「90일 안에 돌아오는 기한」 숫자와 맞는지 확인합니다.
2. 「묶음별 보기」(기본) / 「전체 표」 전환묶음별 보기는 「서울보증보험」·「건물보험」·「자동차보험」·「건물보험(개인)」·「자동차보험(개인)」·「그 밖의 보험」·「월세 계약」(구분 임대차) 묶음으로 나눠 보여 주고, 묶음 머리에 건수가 붙습니다. 정렬은 묶음 안에서만 됩니다. 「전체 표」로 바꾸면 한 표로 보이고 「보험 종류」 열로 정렬·필터할 수 있습니다. 「서울보증보험」 묶음 바로 아래의 「만료된 서울보증보험」 구역은 만료일이 지났지만 아직 정리되지 않은 건을 따로 모은 것이며, 같은 줄이 「D4 기한 확인 필요」 탭에도 「만료일이 지났는데 계약유지로 표시됨」 사유로 나옵니다. 열 가운데 「만료일·기준 기한」은 계약서의 날짜, 「다음 기한」은 반복 주기를 적용해 다음에 돌아오는 날짜입니다.
3. 「새 행 추가」 / 「사용 중지」「새 행 추가」에서 구분·그룹·항목·담당·거래처·만료일을 적어 등록합니다. 직접 추가한 기한도 같은 알림 기준(임대차 3개월 전, 보험 1개월 전)으로 Slack 알림이 나가고, 구분·그룹에 맞는 묶음에 나타납니다. 필요 없어진 행은 그 줄의 「사용 중지」를 누릅니다(삭제가 아니라 숨김).
4. 「D4 기한 확인 필요」 탭만료일이 없거나, 만료일이 지났는데 계약유지로 표시됐거나, 종료일이 시작일보다 앞서거나, 같은 항목이 중복으로 보이거나, 임대차·보험으로 분류되지 않는 행입니다. 「확인 사유」에 무엇을 확인하면 되는지 적혀 있고, 확인이 끝나면 알림이 시작됩니다. 처리는 두 가지 중 편한 쪽으로 합니다. ① 원본 기한 목록(화면 머리의 「기한관리_목록.csv」, 노션 기한관리 표를 내보낸 파일)에서 그 행을 고친 파일을 담당 개발팀에 넘기면 다음 날 오전 8시 갱신 뒤 「D4 경영 기한」으로 옮겨 가고 알림이 시작됩니다. ② 바른 기한을 「D4 경영 기한」에 「새 행 추가」로 직접 등록하고, 확인 필요 행은 그대로 두어도 알림은 등록한 행 기준으로 나갑니다.

계약서 관리 (D3)

거래처 계약(거래처·기간·금액·갱신일)을 계약서 원본에서 읽어 Notion 계약 DB에 올리고, 만료 한 달 전에 Slack으로 알리는 기능입니다. 포털에는 별도 화면이 없고 「전체 과업」의 D3에서 현재 상태(「미리보기」)를 볼 수 있습니다. 지금 돌아가는 것은 두 가지입니다. 계약서 PDF를 과업 자료함과업: D3 계약서 관리에 올리면 접수되어 담당 개발팀이 내용을 확인해 Notion 계약 DB에 등록하고, 등록된 계약은 「실행 이력」의 「계약 만료 알림 등록」 작업이 만료 한 달 전 Slack 알림을 겁니다. 계약서 보관 폴더(시놀로지)의 관리 대상 경로가 정해지면 그 폴더의 계약서가 자동으로 읽히도록 바뀝니다.

업무 리포트·시안 아카이빙 (D5)

1. 업무·자료업무 리포트·시안 아카이빙월별 목록Notion 업무 DB의 카드가 한 표에 나오고, 「구분」 열에는 기준일(마감일 또는 착공일)이 있는 카드는 「이번 달·지난 달」, 없는 카드는 「날짜 미지정」으로 나옵니다. 이번 달만 보려면 「기간 필터」에 이번 달 1일~말일을 넣습니다. 날짜가 없는 카드는 「구분」이 「날짜 미지정」인 행이며, Notion 카드에 날짜를 넣으면 다음 갱신에서 해당 월로 들어갑니다. 담당자가 비어 있으면 「담당자 미지정」, 여러 명이면 쉼표로 함께 보입니다.
2. 「상태 요약」 탭업무별 전체·완료·미완료 건수입니다.
3. 「속성별 업무량」·「업무 비중」·「업무 가중치」 탭브랜드·매장·담당자별 업무량과 비중입니다. 담당자가 여러 명인 카드는 각 담당자에게 한 건씩 셉니다.

5과업별 참고표

21개 과업을 한 표로 모았습니다. 「올리는 파일」이 비어 있는 과업은 자동 수집만으로 돌아갑니다.

6막혔을 때

화면의 상태·사유 문구는 대부분 한국어 문장이고, 그 문장 자체가 원인입니다. 자주 보는 문구와 하실 일을 모았습니다. 영문 표기가 그대로 남아 있는 칸을 보시면 담당 개발팀에 알려 주세요.

올리기·반영

올렸는데 표에 안 보여요

「과업 자료함」 → 「통합 자료함」에서 파일의 접수 시각과 결과를 먼저 봅니다. 「적재됨」이고 적재 행 수가 있으면 들어간 것이고, 표에는 다음 자동 처리 시각(7장)에 나옵니다. 그 뒤에도 안 보이면 「새로고침」을 누르고, 그래도 없으면 담당 개발팀에 파일명과 접수 시각을 알려 주세요.

「보관만 됨」

받은 파일은 보관됐고 표에는 반영되지 않은 상태입니다. 옆에 적힌 이유를 읽습니다. 참고자료면 그대로 두셔도 되고, 평소 읽히던 자료면 파일명과 접수 시각을 알려 주세요(3.3).

「반려」

읽지 못한 파일입니다. 옆에 적힌 이유(열 이름, 날짜 형식, 비어 있는 필수 칸 등)를 보완한 같은 파일을 한 번 더 올리면 됩니다.

「자료 기준: ~까지」 날짜가 오래됐어요

그 날짜 이후 자료가 아직 안 들어온 것입니다. 자동 수집 자료면 「실행 이력」에서 해당 작업의 상태를, 올리는 자료면 자료함에서 마지막 파일을 확인합니다.

「값 없음」·「직전 잔고 이월」

「값 없음」은 근거가 없어 비워 둔 칸이고 0원과 다릅니다. 「직전 잔고 이월」은 그 달 은행 거래내역이 없는 계좌를 직전 잔고 그대로 이어 보여 주는 표시이며, 해당 월 거래내역이 올라오면 맞춰집니다.

자동으로 정하지 못한 건

「브랜드 판별 불가」 · 「브랜드 후보 2개 이상」

「판매·수금·미수」 → 「업체별 분류 검토시트 (일)」에서 확정합니다.

「수금 후보 2개 이상」 · 「거래처 매칭 실패」

「판매·수금·미수」 → 「수금 매칭·검토」에서 확정합니다.

「매장 미연결 일매출 N건」 (실행 이력의 B4 줄)

원천의 매장 표기가 「매장 마스터」에 아직 없거나 후보가 여럿인 것입니다. 「단막·대천 통합 DB」 → 「매장 귀속 판단」의 「판단 필요」 행에서 매장을 고르고, 목록에 없는 새 매장은 매장명·브랜드·직영/가맹·오픈일을 담당 개발팀에 알려 주세요.

「여러 출금 후보가 있어 담당자 확인이 필요합니다」

「자금」 → 「거래 확인」 → 「지출결의·구매요청·지급 대사」 또는 「구매요청·은행 출금 연결」에서 후보를 골라 연결합니다.

「연결할 원거래 후보가 없음」 · 「원거래 후보가 둘 이상」

카드 취소 건과 원거래를 자동으로 연결하지 못한 것입니다. 「카드매출 정산」의 해당 카드사 탭에서 확인합니다.

「자료 기준 밖 (은행 원천 없음)」

금액이 틀렸다는 뜻이 아닙니다. 사유가 「은행 거래내역을 아직 받지 못했습니다」이면 그 계좌·월의 은행 파일을 올리면 다음 대사에서 맞춰지고, 「자금일보 입력 행이 없어 대조할 원본이 없습니다」이면 자금일보 파일 쪽에 그 행이 없는 것입니다.

「시트 반영 전」이 하루 넘게 그대로예요

상담 시트에 그 문의의 행이 없는 것일 수 있습니다. 시트에서 연락처로 찾아보고 없으면 제출일시를 담당 개발팀에 알려 주세요.

「수동 처리 필요」

연락처 형식 오류·식별 설정 오류·중복 제출 의심으로 시트에 못 들어간 응답입니다. 제출일시로 폼 응답을 찾아 팀 상담 시트에 직접 적습니다(4.4).

「수신동의 확인 필요」

시트의 수신동의 칸이 채워지면 다음 읽기에서 자동으로 문자가 나갑니다.

「사업자등록번호 없음」

그 매장·거래처의 사업자등록번호를 알려 주시면 매장 정보에 반영하겠습니다.

「실패」인데 보류 건이 0건이에요 · 「분류되지 않은 오류」

원천 자료 문제가 아니라 작업 자체가 끝나지 못한 것입니다. 「다시 처리」를 눌러도 같은 결과면 실행 시각과 작업 이름을 담당 개발팀에 알려 주세요. 「수동 실행 전용」 작업의 「부분 성공」도 다시 처리 대상이 아니라 담당 개발팀 확인 대상입니다.

화면·권한

메뉴가 안 보여요

권한이 없는 것입니다. 사내 관리자에게 필요한 화면의 권한을 요청합니다(3.6).

「수정」·「새 행 추가」 버튼이 없어요

자료 수정 권한이 없거나, 보고 있는 표가 보기용(「보조 화면」)입니다. 같은 이름의 데이터 탭이 따로 있는지 확인하고, 없으면 권한을 요청합니다.

「다른 사용자가 먼저 수정했습니다」

표가 최신 내용으로 새로 고쳐집니다. 최신 값을 확인한 뒤 다시 고칩니다.

표가 「불러오는 중」에서 멈춰 있어요

큰 표는 500건씩 나눠 보이고 표 아래 「이전」·「다음」으로 넘깁니다. 「불러오는 중」이 오래 가면 「새로고침」을 누르고, 반복되면 어느 표인지 알려 주세요.

파일 올릴 때 「매장명」 목록에 우리 매장이 없어요

「자금」 → 「자료·설정」 → 「계좌 마스터」에서 그 매장이 쓰는 계좌의 「매장」 칸을 고르면 다음 업로드부터 목록에 나옵니다.

로그인 코드를 넣어도 같은 오류가 반복돼요

로그인은 성공했고 계정 상태(승인 대기·차단·구성원 아님)가 원인입니다. 2장의 표대로 관리자에게 문의합니다.

문의

화면이 예상과 다르게 동작하거나 이 안내서와 다른 점을 발견하면 Slack #1-프로젝트-자동화 채널에 담당자 멘션과 함께 한 줄로 남겨 주세요. 어느 화면·어느 탭에서, 무엇을 눌렀을 때, 무엇이 나왔는지(캡처 한 장)가 있으면 가장 빨리 해결됩니다.

7자동 실행 시각표

「언제 반영되나요」에 대한 답입니다. 정확한 마지막 실행 시각은 「실행 이력」의 「작업별 최근 실행」에 늘 있습니다.

자동 작업이 끝나지 않으면 「통합 현황」과 해당 업무 화면 머리에 「부분 성공」·「실패」 카드가 뜹니다. 처리 방법은 3.5를 보세요.

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